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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 028.00 | 2 467.00 | 18 560.00 | 21 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 028.00 | 2 467.00 | 798 560.00 | 801 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 730 992.00 | | 730 992.00 | 730 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 750.00 | | 761 750.00 | 761 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 779.00 | 2 467.00 | 1 560 311.00 | 1 562 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 868.00 | 33 929.00 | | 267 868.00 |
DL TOTAL (I) | 331 798.00 | 63 929.00 | | 331 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 850.00 | 960 320.00 | | 904 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 243.00 | 80 789.00 | | 148 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 28 680.00 | | 23 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 455.00 | 159 172.00 | | 125 455.00 |
EA Autres dettes | 26 567.00 | 11 376.00 | | 26 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 513.00 | 1 240 338.00 | | 1 228 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 311.00 | 1 304 268.00 | | 1 560 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 1 028.00 | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 028.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 2 218.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 2 218.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526 605.00 | 4 526 605.00 | | 4 526 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 851.00 | 61 114.00 | 249 553.00 | 904 851.00 |
VI Groupe et associés | 148 244.00 | 148 244.00 | | 148 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 138.00 | 4 879 402.00 | 249 563.00 | 5 723 138.00 |