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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 507.00 | 8 600.00 | 32 906.00 | 41 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 7 425.00 | 82 173.00 | 89 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 426.00 | 16 026.00 | 278 399.00 | 294 426.00 |
BT Marchandises | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 098.00 | | 171 098.00 | 171 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 524.00 | 16 026.00 | 449 498.00 | 465 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DL TOTAL (I) | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 063.00 | | | 367 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 498.00 | | | 449 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 003.00 | 1 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 003.00 | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 145.00 | 37 170.00 | 151 534.00 | 222 145.00 |
VI Groupe et associés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 063.00 | 182 088.00 | 151 534.00 | 367 063.00 |