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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 423.00 | 10 260.00 | 84 162.00 | 94 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 423.00 | 10 260.00 | 84 162.00 | 94 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
060 Stock marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
110 Total général Actif | 223 825.00 | 10 260.00 | 213 564.00 | 223 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61.00 | | | 61.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |