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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 506 670.00 | | 506 670.00 | 506 670.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 396.00 | | 512 396.00 | 512 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 394.00 | | 514 394.00 | 514 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483 134.00 | | | 483 134.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 429.00 | | | -16 429.00 |
DL TOTAL (I) | -15 429.00 | | | -15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 488.00 | | | 483 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 823.00 | | | 529 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 394.00 | | | 514 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 488.00 | | | 483 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 429.00 | | | -16 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VC Groupe et associés | 483 923.00 | 789.00 | 483 134.00 | 483 923.00 |
VI Groupe et associés | 483 488.00 | 730.00 | 482 758.00 | 483 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 670.00 | 23 536.00 | 483 134.00 | 506 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 823.00 | 47 065.00 | 482 758.00 | 529 823.00 |