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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 4 140.00 | 16 591.00 | 20 732.00 |
040 Immobilisations financières | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 734.00 | 4 140.00 | 45 593.00 | 49 734.00 |
060 Stock marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
110 Total général Actif | 134 252.00 | 4 140.00 | 130 112.00 | 134 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541.00 | | | 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 782.00 | | | 329 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 777.00 | | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
242 Autres charges externes. | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 228.00 | | | 220 228.00 |
252 Charges sociales | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
262 Autres charges | 952.00 | | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 316.00 | | | 347 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 116.00 | | | -16 116.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 682.00 | | | -16 682.00 |