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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 485 374.00 | | 79 485 374.00 | 79 485 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
BZ Autres créances | 3 149 739.00 | | 3 149 739.00 | 3 149 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 856.00 | | 2 010 856.00 | 2 010 856.00 |
CF Disponibilités | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 440 809.00 | | 7 440 809.00 | 7 440 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 227 701.00 | | 87 227 701.00 | 87 227 701.00 |
CU Autres participations | 79 480 695.00 | | 79 480 695.00 | 79 480 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 301 517.00 | | 301 517.00 | 301 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 501 694.00 | 45 501 694.00 | | 45 501 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
DG Autres réserves | 2 240 121.00 | | | 2 240 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 831.00 | 2 358 023.00 | | -2 230 831.00 |
DK Provisions réglementées | 13 717.00 | 3 097.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 45 642 603.00 | 47 862 814.00 | | 45 642 603.00 |
DP Provisions pour risques | 3 555 070.00 | | | 3 555 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 555 070.00 | | | 3 555 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 059 180.00 | 34 322 669.00 | | 35 059 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 749 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505.00 | 1 512.00 | | 1 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 106.00 | 106 349.00 | | 1 035 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 981.00 | 169 022.00 | | 1 932 981.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 17 760.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 030 028.00 | 38 456 606.00 | | 38 030 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 227 701.00 | 86 319 420.00 | | 87 227 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 848.00 | 4 134 542.00 | | 2 970 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | 1 512.00 | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 945.00 | | 2 510 945.00 | 2 510 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 945.00 | | 2 510 945.00 | 2 510 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 555 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 326 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 620.00 | 3 097.00 | | 10 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | 3 097.00 | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 620.00 | -3 097.00 | | -10 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106 464.00 | 3 839.00 | | -1 106 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 382.00 | 3 394 166.00 | | 3 617 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 213.00 | 1 036 144.00 | | 5 848 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 230 831.00 | 2 358 023.00 | | -2 230 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 288 740.00 | | | 83 288 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 803 366.00 | 79 485 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803 366.00 | 79 485 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 288 740.00 | | | 83 288 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 097.00 | 10 620.00 | | 3 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 555 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | 3 565 690.00 | | 3 097.00 |
UG ‐ Financières | | 3 555 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 059 180.00 | | 748 747.00 | 35 059 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 106.00 | 1 035 106.00 | | 1 035 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425 994.00 | 1 425 994.00 | | 1 425 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
VB T. V. A. | 313 543.00 | 313 543.00 | | 313 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 824.00 | 2 553 824.00 | | 2 553 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749 999.00 | | | 3 749 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 372.00 | 282 372.00 | | 282 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 418.00 | 5 309 739.00 | 4 679.00 | 5 314 418.00 |
VW T.V.A. | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 030 028.00 | 2 970 848.00 | 748 747.00 | 38 030 028.00 |