| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 544.00 | 3 168.00 | 25 376.00 | 28 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 586.00 | 3 168.00 | 807 418.00 | 810 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 755.00 | | 359 755.00 | 359 755.00 |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CF Disponibilités | 294 269.00 | | 294 269.00 | 294 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 982.00 | | 696 982.00 | 696 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 569.00 | 3 168.00 | 1 504 401.00 | 1 507 569.00 |
CU Autres participations | 765 542.00 | | 765 542.00 | 765 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 543.00 | 1.00 | | 729 543.00 |
DH Report à nouveau | -3 217.00 | | | -3 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 968.00 | -3 217.00 | | 462 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 294.00 | -3 216.00 | | 1 189 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 55.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 382.00 | 5 000.00 | | 70 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 610.00 | 1 980.00 | | 54 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 106.00 | 7 035.00 | | 315 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 401.00 | 3 819.00 | | 1 504 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 106.00 | 7 035.00 | | 315 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 935.00 | | 798 935.00 | 798 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 935.00 | | 798 935.00 | 798 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 407.00 | | | 1 213 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 438.00 | 3 217.00 | | 750 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 968.00 | -3 217.00 | | 462 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 810 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782 042.00 | |