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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 929 971.00 | | 3 929 971.00 | 3 929 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349 238.00 | | 1 349 238.00 | 1 349 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 810.00 | | 8 828 810.00 | 8 828 810.00 |
CF Disponibilités | 220 723.00 | | 220 723.00 | 220 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 729.00 | | 222 729.00 | 222 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 539.00 | | 9 051 539.00 | 9 051 539.00 |
CU Autres participations | 3 549 600.00 | | 3 549 600.00 | 3 549 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 775 100.00 | | | 9 775 100.00 |
DH Report à nouveau | -773 144.00 | | | -773 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
DL TOTAL (I) | 9 043 918.00 | | | 9 043 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 539.00 | | | 9 051 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 810.00 | | | 8 828 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 828 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 828 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828 810.00 | | | 8 828 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 929 971.00 | | 3 929 971.00 | 3 929 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349 239.00 | | 1 349 239.00 | 1 349 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 216.00 | 2 006.00 | 5 279 210.00 | 5 281 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |