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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 248.00 | 29 212.00 | 81 036.00 | 110 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 573.00 | 25 317.00 | 85 256.00 | 110 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 762.00 | 54 529.00 | 169 233.00 | 223 762.00 |
BT Marchandises | 305 625.00 | | 305 625.00 | 305 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 353.00 | | 532 353.00 | 532 353.00 |
BZ Autres créances | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
CF Disponibilités | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 200.00 | | 1 008 200.00 | 1 008 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 962.00 | 54 529.00 | 1 177 433.00 | 1 231 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 348.00 | 39 856.00 | | 192 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 245 870.00 | 49 856.00 | | 245 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 545.00 | 27 500.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 856.00 | 375 483.00 | | 833 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 163.00 | 25 456.00 | | 70 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 563.00 | 428 439.00 | | 931 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 433.00 | 478 294.00 | | 1 177 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 565.00 | 428 439.00 | | 931 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 832.00 | | 79 930.00 | 148 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 223 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 222 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 177.00 | | 79 730.00 | 148 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 200.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 225.00 | 37 437.00 | 1 133.00 | 18 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 37 437.00 | 1 133.00 | 18 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 856.00 | 833 856.00 | | 833 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 532 353.00 | 532 353.00 | | 532 353.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VP Divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 571.00 | 670 716.00 | 855.00 | 671 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 563.00 | 931 563.00 | | 931 563.00 |