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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 429.00 | | 4 702 429.00 | 4 702 429.00 |
BZ Autres créances | 516 850.00 | | 516 850.00 | 516 850.00 |
CF Disponibilités | 2 682 713.00 | | 2 682 713.00 | 2 682 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 563.00 | | 3 199 563.00 | 3 199 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 992.00 | | 7 901 992.00 | 7 901 992.00 |
CU Autres participations | 4 702 429.00 | | 4 702 429.00 | 4 702 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 467 660.00 | | | 3 467 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157 925.00 | | | 3 157 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 354.00 | | | 6 652 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 684.00 | | | 1 185 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 638.00 | | | 1 249 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 992.00 | | | 7 901 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157 925.00 | | | 3 157 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 702 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 702 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 502 404.00 | 502 404.00 | | 502 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 684.00 | 50 085.00 | 215 012.00 | 1 185 684.00 |
VI Groupe et associés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 850.00 | 516 850.00 | | 516 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 638.00 | 114 039.00 | 215 012.00 | 1 249 638.00 |