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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
AP Constructions | 192 902.00 | 9 978.00 | 182 924.00 | 192 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 740.00 | 5 336.00 | 33 404.00 | 38 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 769.00 | 10 873.00 | 80 897.00 | 91 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 272.00 | 26 187.00 | 373 085.00 | 399 272.00 |
BT Marchandises | 181 891.00 | | 181 891.00 | 181 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 204 064.00 | | 204 064.00 | 204 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 963.00 | | 436 963.00 | 436 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 235.00 | 26 187.00 | 810 048.00 | 836 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 963.00 | | | 247 963.00 |
DL TOTAL (I) | 255 963.00 | | | 255 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 153.00 | | | 378 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 085.00 | | | 554 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 048.00 | | | 810 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 565.00 | | | 289 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 153.00 | 113 633.00 | 153 443.00 | 378 153.00 |
VI Groupe et associés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 085.00 | 289 565.00 | 153 443.00 | 554 085.00 |