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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 610.00 | 730.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 459 830.00 | | 1 459 830.00 | 1 459 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 430.00 | 14 745.00 | 25 685.00 | 40 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 511.00 | 11 255.00 | 35 257.00 | 46 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 349.00 | 26 610.00 | 1 524 738.00 | 1 551 349.00 |
BT Marchandises | 124 260.00 | 2 618.00 | 121 642.00 | 124 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 239 216.00 | | 239 216.00 | 239 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 402.00 | 2 618.00 | 427 784.00 | 430 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 750.00 | 29 228.00 | 1 952 522.00 | 1 981 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 075.00 | 78 503.00 | | 253 075.00 |
DL TOTAL (I) | 349 578.00 | 98 503.00 | | 349 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 753.00 | 1 358 575.00 | | 1 241 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 221.00 | 257 849.00 | | 131 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 469.00 | 148 078.00 | | 190 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 501.00 | 34 794.00 | | 39 501.00 |
EA Autres dettes | | 42 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 944.00 | 1 841 490.00 | | 1 602 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 522.00 | 1 939 993.00 | | 1 952 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 350.00 | 600 382.00 | | 479 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 572.00 | 17 038.00 | | 9 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 447.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | 16 592.00 | | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241 753.00 | 118 159.00 | 477 702.00 | 1 241 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 163.00 | 66 925.00 | 3 238.00 | 70 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 944.00 | 479 350.00 | 477 702.00 | 1 602 944.00 |