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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 747.00 | 5 966.00 | 23 781.00 | 29 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 9 410.00 | 28 090.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 5.00 | 762.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 764.00 | 15 381.00 | 56 383.00 | 71 764.00 |
BZ Autres créances | 162 057.00 | | 162 057.00 | 162 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 040.00 | | 372 040.00 | 372 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 804.00 | 15 381.00 | 428 423.00 | 443 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 322.00 | | | -24 322.00 |
DL TOTAL (I) | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 423.00 | | | 428 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 53 750.00 | 53 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 53 750.00 | 53 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 865.00 | | | -136 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 322.00 | | | -24 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 014.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 750.00 | | 3 750.00 | -3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 750.00 | | 71 764.00 | -3 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 381.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VI Groupe et associés | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 007.00 | 162 257.00 | 3 750.00 | 166 007.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |