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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 394.00 | 127.00 | 266.00 | 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 174.00 | 5 012.00 | 49 162.00 | 54 174.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 608.00 | 5 139.00 | 99 468.00 | 104 608.00 |
060 Stock marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
110 Total général Actif | 127 481.00 | 5 139.00 | 122 341.00 | 127 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
242 Autres charges externes. | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 501.00 | | | -15 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
252 Charges sociales | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 809.00 | | | 164 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 810.00 | | | -3 810.00 |