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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 176.00 | | 624 176.00 | 624 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 1 410.00 | 48 590.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 034.00 | 1 410.00 | 674 624.00 | 676 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 352.00 | | 215 352.00 | 215 352.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CF Disponibilités | 799 985.00 | | 799 985.00 | 799 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 200.00 | | 1 026 200.00 | 1 026 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 234.00 | 1 410.00 | 1 700 824.00 | 1 702 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 807 550.00 | | | 807 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 123.00 | | | 637 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 274.00 | | | 893 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 824.00 | | | 1 700 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 730.00 | 260.00 | 164 990.00 | 164 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 730.00 | 260.00 | 164 990.00 | 164 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 676 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 481.00 | 201 481.00 | | 201 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 215 352.00 | 215 352.00 | | 215 352.00 |
VI Groupe et associés | 637 123.00 | 637 123.00 | | 637 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 073.00 | 226 215.00 | 1 858.00 | 228 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 274.00 | 893 274.00 | | 893 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |