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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 186.00 | 1 146.00 | 1 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 791.00 | | 388 791.00 | 388 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 138.00 | 186.00 | 389 951.00 | 390 138.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 051.00 | 186.00 | 391 864.00 | 392 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 791.00 | | | 388 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 569.00 | | | 382 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 324.00 | | | 383 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 864.00 | | | 391 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 569.00 | | | 382 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 238.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 388 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 390 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 791.00 | 388 791.00 | | 388 791.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 382 569.00 | 382 569.00 | | 382 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 903.00 | 389 903.00 | | 389 903.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 324.00 | 383 324.00 | | 383 324.00 |