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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 012.00 | 778.00 | 233.00 | 1 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 522.00 | 164.00 | 56 358.00 | 56 522.00 |
040 Immobilisations financières | 2 999 000.00 | | 2 999 000.00 | 2 999 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 056 534.00 | 942.00 | 3 055 591.00 | 3 056 534.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 609 780.00 | | 609 780.00 | 609 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 240.00 | | 610 240.00 | 610 240.00 |
110 Total général Actif | 3 666 774.00 | 942.00 | 3 665 832.00 | 3 666 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 482 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 665 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 055 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
242 Autres charges externes. | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
252 Charges sociales | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
280 Produits financiers | 474 166.00 | | | 474 166.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482 755.00 | | | 482 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 999 000.00 | | | 2 999 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 055 522.00 | | | 3 055 522.00 |