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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 201.00 | 45 671.00 | 39 530.00 | 85 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 839.00 | 354 484.00 | 224 355.00 | 578 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 067.00 | 527 147.00 | 228 920.00 | 756 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 604.00 | 933 130.00 | 494 474.00 | 1 427 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
BZ Autres créances | 468 125.00 | | 468 125.00 | 468 125.00 |
CF Disponibilités | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 555.00 | | 652 555.00 | 652 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 159.00 | 933 130.00 | 1 147 029.00 | 2 080 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DQ Provisions pour charges | 340 625.00 | 318 149.00 | | 340 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 625.00 | 318 149.00 | | 340 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 295.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 607.00 | 270 607.00 | | 270 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 954.00 | 122 682.00 | | 156 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 654.00 | 362 860.00 | | 337 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 312.00 | 21 687.00 | | 40 312.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 682.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 404.00 | 778 813.00 | | 806 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 029.00 | 1 096 962.00 | | 1 147 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 404.00 | 778 813.00 | | 806 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 295.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 950.00 | | 2 156 950.00 | 2 156 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 950.00 | | 2 156 950.00 | 2 156 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | 4 625.00 | | 6 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 4 625.00 | | 6 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | 3 637.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 068.00 | 2 046 136.00 | | 2 185 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 068.00 | 2 046 136.00 | | 2 185 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 821.00 | | 173 551.00 | 1 271 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 767.00 | 1 427 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 767.00 | 761 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 577.00 | | 73 463.00 | 590 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 575.00 | | 100 088.00 | 679 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 542.00 | 143 355.00 | 17 767.00 | 807 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 734.00 | 55 421.00 | | 344 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 809.00 | 87 934.00 | 17 767.00 | 462 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 149.00 | 22 476.00 | | 318 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 149.00 | 22 476.00 | | 318 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 954.00 | 156 954.00 | | 156 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 654.00 | 337 654.00 | | 337 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 270 607.00 | 270 607.00 | | 270 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 125.00 | 468 125.00 | | 468 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 713.00 | 584 043.00 | 1 670.00 | 585 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 404.00 | 806 404.00 | | 806 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |