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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 554 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 563 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 808 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 624.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 723 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 532 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 095 669.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 224.00 | | | 253 224.00 |
DL TOTAL (I) | 254 410.00 | | | 254 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 491.00 | | | 590 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
EA Autres dettes | 5 104 661.00 | | | 5 104 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 259.00 | | | 5 841 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 669.00 | | | 6 095 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 301 132.00 | | | 5 301 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 600.00 | | | 565 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 931.00 | | | 554 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 2 102.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 2 102.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 368.00 | 51 240.00 | 205 530.00 | 591 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241 362.00 | 5 241 362.00 | | 5 241 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808 870.00 | 1 808 870.00 | | 1 808 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 870.00 | 1 808 870.00 | | 1 808 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 259.00 | 5 301 132.00 | 205 530.00 | 5 841 259.00 |