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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 500 005.00 | | 28 500 005.00 | 28 500 005.00 |
BZ Autres créances | 9 145 411.00 | | 9 145 411.00 | 9 145 411.00 |
CF Disponibilités | 282 088.00 | | 282 088.00 | 282 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428 475.00 | | 9 428 475.00 | 9 428 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 928 480.00 | | 37 928 480.00 | 37 928 480.00 |
CU Autres participations | 28 500 005.00 | | 28 500 005.00 | 28 500 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395 985.00 | | | 5 395 985.00 |
DL TOTAL (I) | 13 395 985.00 | | | 13 395 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 413 257.00 | | | 16 413 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036 740.00 | | | 8 036 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 532 495.00 | | | 24 532 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 928 480.00 | | | 37 928 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 195 756.00 | | | 8 195 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 588 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 588 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 095 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 159.00 | | | 6 588 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 174.00 | | | 1 192 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395 985.00 | | | 5 395 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 500 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VC Groupe et associés | 9 109 157.00 | 9 109 157.00 | | 9 109 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 413 257.00 | 3 113 257.00 | 13 300 000.00 | 16 413 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 036 740.00 | 5 000 000.00 | 3 036 740.00 | 8 036 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146 387.00 | 9 146 387.00 | | 9 146 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 532 495.00 | 8 195 756.00 | 16 336 740.00 | 24 532 495.00 |