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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 477.00 | 4 847.00 | 26 630.00 | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 3 272.00 | 44 736.00 | 48 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 223.00 | 8 119.00 | 75 105.00 | 83 223.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 854.00 | 8 119.00 | 84 735.00 | 92 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
DL TOTAL (I) | -496.00 | | | -496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | -258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 103.00 | 12 871.00 | 43 317.00 | 70 103.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 231.00 | 27 999.00 | 43 317.00 | 85 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
ST Autres comptes | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 441.00 | | | 42 441.00 |