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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 618 490.00 | | 16 618 490.00 | 16 618 490.00 |
AP Constructions | 28 848 152.00 | 1 332 884.00 | 27 515 268.00 | 28 848 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 466 641.00 | 1 332 884.00 | 44 133 757.00 | 45 466 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 642.00 | | 1 071 642.00 | 1 071 642.00 |
BZ Autres créances | 1 657 773.00 | | 1 657 773.00 | 1 657 773.00 |
CF Disponibilités | 1 152 055.00 | | 1 152 055.00 | 1 152 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 786.00 | | 4 100 786.00 | 4 100 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 186 762.00 | 1 332 884.00 | 48 853 878.00 | 50 186 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 619 335.00 | | 619 335.00 | 619 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 240.00 | | | 2 641 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 107.00 | | | 5 383 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 636.00 | | | 492 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516 982.00 | | | 8 516 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 552 227.00 | | | 25 552 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838 603.00 | | | 12 838 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 147.00 | | | 337 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 838.00 | | | 419 838.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 915.00 | | | 1 050 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 336 896.00 | | | 40 336 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 853 878.00 | | | 48 853 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 838 603.00 | | | 12 838 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 300.00 | | 3 260 300.00 | 3 260 300.00 |
FG Production vendue services | 4 395 370.00 | | 4 395 370.00 | 4 395 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 670.00 | | 7 655 670.00 | 7 655 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 406 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 651 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 558.00 | | | 8 406 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 922.00 | | | 7 913 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 636.00 | | | 492 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 466 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 45 466 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 45 466 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 466 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 222 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 758.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 179.00 | 242 179.00 | | 242 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 147.00 | 337 147.00 | | 337 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 915.00 | 1 050 915.00 | | 1 050 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 642.00 | 1 071 642.00 | | 1 071 642.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 552 227.00 | | 25 552 227.00 | 25 552 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 596 423.00 | 214 917.00 | 12 381 506.00 | 12 596 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 557.00 | 1 644 557.00 | | 1 644 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 316.00 | 219 316.00 | | 219 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 731.00 | 2 948 731.00 | | 2 948 731.00 |
VW T.V.A. | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 336 896.00 | 2 403 163.00 | 37 933 733.00 | 40 336 896.00 |