| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 240.00 | 1 760.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 1 003.00 | 15 188.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 85.00 | 835.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 685.00 | 1 328.00 | 35 357.00 | 36 685.00 |
BT Marchandises | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 131.00 | 247.00 | 418 884.00 | 419 131.00 |
BZ Autres créances | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
CF Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 231.00 | 247.00 | 762 984.00 | 763 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 916.00 | 1 575.00 | 798 341.00 | 799 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 604.00 | | | -130 604.00 |
DL TOTAL (I) | -30 604.00 | | | -30 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 473.00 | | | 422 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 945.00 | | | 828 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 341.00 | | | 798 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 945.00 | | | 828 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 575.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 473.00 | 422 473.00 | | 422 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 418 058.00 | 418 058.00 | | 418 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 306.00 | 560 731.00 | 17 575.00 | 578 306.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 945.00 | 828 945.00 | | 828 945.00 |