| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 772.00 | 5 981.00 | 6 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 834.00 | 772.00 | 8 061.00 | 8 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 260.00 | | 810 260.00 | 810 260.00 |
BZ Autres créances | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CF Disponibilités | 475 821.00 | | 475 821.00 | 475 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 727.00 | | 1 345 727.00 | 1 345 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 561.00 | 772.00 | 1 353 788.00 | 1 354 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
DL TOTAL (I) | 289 384.00 | | | 289 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 813.00 | | | 691 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 404.00 | | | 1 064 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 788.00 | | | 1 353 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 559.00 | | | 1 051 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 255.00 | | 1 275 255.00 | 1 275 255.00 |
FG Production vendue services | 387 425.00 | 1 400.00 | 388 825.00 | 387 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 681.00 | 1 400.00 | 1 664 081.00 | 1 662 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 553.00 | | | 1 664 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 104.00 | | | 1 435 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 675.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 675.00 | | 98.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 813.00 | 691 813.00 | | 691 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 810 261.00 | 810 261.00 | | 810 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 986.00 | 869 906.00 | 2 080.00 | 871 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 560.00 | 1 051 560.00 | | 1 051 560.00 |