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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 667.00 | 8 611.00 | 36 056.00 | 44 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 334.00 | 8 611.00 | 38 723.00 | 47 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 466.00 | | 317 466.00 | 317 466.00 |
072 Créances – Autres | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
084 Disponibilités | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 668.00 | | 522 668.00 | 522 668.00 |
110 Total général Actif | 570 002.00 | 8 611.00 | 561 391.00 | 570 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 310 461.00 | | | 310 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 828.00 | | | 226 828.00 |