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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 912.00 | 384 927.00 | 380 985.00 | 765 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 977.00 | 621 383.00 | 236 595.00 | 857 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 750.00 | 1 186 930.00 | 790 820.00 | 1 977 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 840.00 | | 2 449 840.00 | 2 449 840.00 |
BZ Autres créances | 545 051.00 | | 545 051.00 | 545 051.00 |
CF Disponibilités | 757 544.00 | | 757 544.00 | 757 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 414.00 | | 189 414.00 | 189 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 291.00 | | 3 988 291.00 | 3 988 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 041.00 | 1 186 930.00 | 4 779 111.00 | 5 966 041.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DH Report à nouveau | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
DL TOTAL (I) | 447 600.00 | | | 447 600.00 |
DP Provisions pour risques | 204 801.00 | | | 204 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 801.00 | | | 204 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 929.00 | | | 1 462 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 442.00 | | | 843 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 610.00 | | | 1 767 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 710.00 | | | 4 126 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 111.00 | | | 4 779 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 549.00 | | | 3 928 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 427 238.00 | | 7 427 238.00 | 7 427 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 238.00 | | 7 427 238.00 | 7 427 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 673.00 | |
GE Autres charges | | | 137 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 788.00 | | | -85 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 232.00 | | | 7 505 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 912.00 | | | 7 231 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 985 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 180.00 | 173 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 1 977 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 186 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 310.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 342 509.00 | 137 708.00 | |
6T Sur comptes clients | | 58 938.00 | 58 938.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 938.00 | 58 938.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 401 447.00 | 196 646.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 673.00 | 58 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 442.00 | 843 442.00 | | 843 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 418.00 | 448 418.00 | | 448 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 056.00 | 1 120 056.00 | | 1 120 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 840.00 | 2 449 840.00 | | 2 449 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 461 627.00 | 461 627.00 | | 461 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 929.00 | 1 294 210.00 | 168 719.00 | 1 462 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497 371.00 | | | 1 497 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 414.00 | 189 414.00 | | 189 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 850.00 | 3 184 306.00 | 169 545.00 | 3 353 850.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 268.00 | 3 928 549.00 | 168 719.00 | 4 097 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |