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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 582.00 | 708.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 1 961.00 | 22 319.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 945.00 | 10 080.00 | 27 865.00 | 37 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 929.00 | 12 624.00 | 58 305.00 | 70 929.00 |
BT Marchandises | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 296 638.00 | | 296 638.00 | 296 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 781.00 | | 454 781.00 | 454 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 710.00 | 12 624.00 | 513 086.00 | 525 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 894.00 | | | -25 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 691.00 | -25 894.00 | | 68 691.00 |
DL TOTAL (I) | 57 797.00 | -10 894.00 | | 57 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 137.00 | 34 211.00 | | 76 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 267.00 | 19 359.00 | | 38 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 928.00 | 2 305.00 | | 197 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 420.00 | 35 817.00 | | 112 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 500.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 289.00 | 92 191.00 | | 455 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 086.00 | 81 297.00 | | 513 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 11 466.00 | 426.00 | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 983.00 | 426.00 | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | 10 483.00 | | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 137.00 | 38 082.00 | 38 055.00 | 76 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 002.00 | 68 587.00 | 7 415.00 | 76 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 361.00 | 219 306.00 | 38 055.00 | 257 361.00 |