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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 930.00 | 1 095.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 896.00 | 8 337.00 | 6 559.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 922.00 | 9 267.00 | 7 654.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 238 033.00 | | 238 033.00 | 238 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 044.00 | | 289 044.00 | 289 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 967.00 | 9 267.00 | 296 699.00 | 305 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 938.00 | 147 543.00 | | 82 938.00 |
DL TOTAL (I) | 237 482.00 | 154 543.00 | | 237 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223.00 | 15 751.00 | | 8 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 22 499.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 26 707.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 671.00 | 80 094.00 | | 46 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 216.00 | 145 054.00 | | 59 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 699.00 | 299 598.00 | | 296 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 581.00 | 145 054.00 | | 58 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 856.00 | | 489 856.00 | 489 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 856.00 | | 489 856.00 | 489 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | 51 581.00 | | 25 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 694.00 | 564 689.00 | | 498 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 755.00 | 417 145.00 | | 415 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 938.00 | 147 543.00 | | 82 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 13 462.00 | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 5 248.00 | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 675.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 4 573.00 | | 3 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
UX Autres créances clients | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 224.00 | 7 589.00 | 635.00 | 8 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 217.00 | 58 581.00 | 635.00 | 59 217.00 |