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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994 237.00 | 4 322.00 | 989 915.00 | 994 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 163.00 | 2 715.00 | 44 448.00 | 47 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 724.00 | 23 527.00 | 164 197.00 | 187 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 019.00 | 30 564.00 | 1 215 455.00 | 1 246 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CF Disponibilités | 324 659.00 | | 324 659.00 | 324 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 895.00 | | 433 895.00 | 433 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 914.00 | 30 564.00 | 1 649 350.00 | 1 679 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150.00 | 1 000.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 163.00 | 149 966.00 | | 55 163.00 |
DL TOTAL (I) | 56 413.00 | 150 966.00 | | 56 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 788.00 | 1 240 881.00 | | 1 209 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 451.00 | 47 564.00 | | 141 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 18 578.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 395.00 | 233 167.00 | | 126 395.00 |
EA Autres dettes | 107 672.00 | 106 925.00 | | 107 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 936.00 | 1 647 115.00 | | 1 592 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 350.00 | 1 798 081.00 | | 1 649 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 735.00 | | 122 534.00 | 1 134 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 1 246 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 234 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 830.00 | | 5 407.00 | 988 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 010.00 | | 117 127.00 | 129 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 28 368.00 | 38.00 | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 3 995.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 24 374.00 | 38.00 | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UX Autres créances clients | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 359.00 | 84 861.00 | 346 408.00 | 1 209 359.00 |
VI Groupe et associés | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 937.00 | 468 439.00 | 346 408.00 | 1 592 937.00 |