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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 625.00 | 8 667.00 | 383 958.00 | 392 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 155.00 | 8 667.00 | 511 488.00 | 520 155.00 |
CU Autres participations | 371 625.00 | | 371 625.00 | 371 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | 349.00 | | 11 627.00 |
DK Provisions réglementées | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 17 306.00 | 3 349.00 | | 17 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 375.00 | 24 193.00 | | 215 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 424.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | 661.00 | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 59 160.00 | 360.00 | | 59 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 182.00 | 27 638.00 | | 494 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 488.00 | 30 987.00 | | 511 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 082.00 | 27 638.00 | | 338 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 62.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 834.00 | 18 845.00 | | 105 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 207.00 | 18 496.00 | | 94 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 627.00 | 349.00 | | 11 627.00 |