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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 528 858.00 | | 1 528 858.00 | 1 528 858.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 899.00 | | 1 534 899.00 | 1 534 899.00 |
CU Autres participations | 1 528 858.00 | | 1 528 858.00 | 1 528 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 223.00 | | | -9 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 686.00 | -9 223.00 | | -80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 160 090.00 | 240 777.00 | | 160 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 962.00 | 386.00 | | 1 163 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 5 700.00 | | 31 272.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 809.00 | 6 086.00 | | 1 374 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 899.00 | 246 862.00 | | 1 534 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 547.00 | 9 223.00 | | 85 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 686.00 | -9 223.00 | | -80 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 528 858.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 528 858.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 844.00 | 30 860.00 | 684 546.00 | 1 163 844.00 |
VI Groupe et associés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 809.00 | 241 824.00 | 684 546.00 | 1 374 809.00 |