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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 32 100 643.00 | | 32 100 643.00 | 32 100 643.00 |
AP Constructions | 41 155 046.00 | 256 463.00 | 40 898 583.00 | 41 155 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 255 699.00 | 256 463.00 | 72 999 236.00 | 73 255 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CF Disponibilités | 1 370 280.00 | | 1 370 280.00 | 1 370 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 681.00 | | 1 443 681.00 | 1 443 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 275 617.00 | 256 463.00 | 75 019 154.00 | 75 275 617.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 576 237.00 | | 576 237.00 | 576 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 000.00 | 20 000.00 | | 3 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 882 000.00 | | | 27 882 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 475.00 | | | -189 475.00 |
DL TOTAL (I) | 30 810 525.00 | 20 000.00 | | 30 810 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942 748.00 | | | 3 942 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 208 629.00 | | | 44 208 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 019 154.00 | 20 000.00 | | 75 019 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 030.00 | | | 269 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 660.00 | | 382 660.00 | 382 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 660.00 | | 382 660.00 | 382 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 431.00 | | | 383 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 906.00 | | | 572 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 475.00 | | | -189 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 255 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 255 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 255 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 255 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910 500.00 | | | 3 910 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 031 000.00 | | | 53 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120 500.00 | | | 7 120 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 179 530.00 | 269 030.00 | | 44 179 530.00 |