| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 946 081.00 | | 12 946 081.00 | 12 946 081.00 |
CF Disponibilités | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 647 312.00 | | 647 312.00 | 647 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 731 246.00 | | 13 731 246.00 | 13 731 246.00 |
CU Autres participations | 12 946 081.00 | | 12 946 081.00 | 12 946 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 100.00 | | | 4 913 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 813.00 | | | -429 813.00 |
DK Provisions réglementées | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 534.00 | | | 4 654 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 393.00 | | | 5 022 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 076 712.00 | | | 9 076 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 731 246.00 | | | 13 731 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 676.00 | | | 838 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 347.00 | | | -74 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 813.00 | | | 512 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 813.00 | | | -429 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 946 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 946 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 946 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 946 081.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022 393.00 | 836 676.00 | 2 628 568.00 | 5 022 393.00 |
VI Groupe et associés | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 452 000.00 | | | 9 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 141.00 | | | 657 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 076 712.00 | 838 676.00 | 2 728 887.00 | 9 076 712.00 |