| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 474.00 | 200.00 | 58 274.00 | 58 474.00 |
AH Fonds commercial | 2 072 547.00 | | 2 072 547.00 | 2 072 547.00 |
AN Terrains | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
AP Constructions | 3 610 169.00 | 321 310.00 | 3 288 859.00 | 3 610 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 635.00 | 420 484.00 | 1 785 151.00 | 2 205 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 951.00 | 13 960.00 | 166 991.00 | 180 951.00 |
BF Prêts | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 349 147.00 | 755 954.00 | 30 593 194.00 | 31 349 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075 495.00 | 355 485.00 | 2 720 010.00 | 3 075 495.00 |
BN En cours de production de biens | 261 929.00 | | 261 929.00 | 261 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 616.00 | | 823 616.00 | 823 616.00 |
BT Marchandises | 326 429.00 | | 326 429.00 | 326 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580 948.00 | 134 790.00 | 10 446 158.00 | 10 580 948.00 |
BZ Autres créances | 3 070 623.00 | | 3 070 623.00 | 3 070 623.00 |
CF Disponibilités | 189 325.00 | | 189 325.00 | 189 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 464.00 | | 157 464.00 | 157 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 517 905.00 | 490 275.00 | 18 027 630.00 | 18 517 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 867 052.00 | 1 246 229.00 | 48 620 823.00 | 49 867 052.00 |
CU Autres participations | 23 032 875.00 | | 23 032 875.00 | 23 032 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 934.00 | | | 3 299 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 699 406.00 | | | 29 699 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443 813.00 | | | 3 443 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 973.00 | | | 348 973.00 |
DL TOTAL (I) | 36 792 126.00 | | | 36 792 126.00 |
DP Provisions pour risques | 445 031.00 | | | 445 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 968.00 | | | 1 037 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 999.00 | | | 1 482 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 867.00 | | | 4 310 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791 007.00 | | | 5 791 007.00 |
EA Autres dettes | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 345 698.00 | | | 10 345 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 620 823.00 | | | 48 620 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 330 247.00 | | | 10 330 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 771.00 | 112 648.00 | 987 419.00 | 874 771.00 |
FD Production vendue biens | 31 933 335.00 | 4 725 635.00 | 36 658 970.00 | 31 933 335.00 |
FG Production vendue services | 1 430 763.00 | 110 163.00 | 1 540 926.00 | 1 430 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 238 869.00 | 4 948 446.00 | 39 187 315.00 | 34 238 869.00 |
FM Production stockée | | | 182 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 733 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 509 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 667 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 404 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 485.00 | |
GE Autres charges | | | 207 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 367 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 365 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 740 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 390.00 | | | 557 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 390.00 | | | 557 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 657.00 | | | -517 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 541.00 | | | 588 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190 151.00 | | | 2 190 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 148 414.00 | | | 40 148 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 704 600.00 | | | 36 704 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443 813.00 | | | 3 443 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 349 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 093 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 31 349 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 6 124 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 124 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 093 858.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 755 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 755 754.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 609 721.00 | 126 722.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 355 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 361 242.00 | 226 452.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 716 727.00 | 226 452.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 326 448.00 | 353 174.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 315.00 | 330 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 867.00 | 4 310 867.00 | | 4 310 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 083.00 | 1 704 083.00 | | 1 704 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 175.00 | 1 446 175.00 | | 1 446 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190 151.00 | 2 190 151.00 | | 2 190 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 374.00 | 228 374.00 | | 228 374.00 |
UP Prêts | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 426 521.00 | 10 426 521.00 | | 10 426 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
VB T. V. A. | 280 154.00 | 280 154.00 | | 280 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 442 869.00 | 2 442 869.00 | | 2 442 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 829.00 | 328 829.00 | | 328 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 549.00 | 316 549.00 | | 316 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 870 017.00 | 13 809 034.00 | 60 983.00 | 13 870 017.00 |
VW T.V.A. | 121 769.00 | 121 769.00 | | 121 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 330 247.00 | 10 330 247.00 | | 10 330 247.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |