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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 267.00 | 55 169.00 | 12 098.00 | 67 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 857.00 | | 866 857.00 | 866 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 789.00 | 404 082.00 | 195 707.00 | 599 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 920.00 | 459 251.00 | 1 105 668.00 | 1 564 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 909.00 | 67 143.00 | 595 766.00 | 662 909.00 |
BZ Autres créances | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 1 023 860.00 | | 1 023 860.00 | 1 023 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 019.00 | 67 143.00 | 1 700 876.00 | 1 768 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 939.00 | 526 394.00 | 2 806 545.00 | 3 332 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926.00 | | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 270.00 | | | 324 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 196.00 | | | 1 250 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 430.00 | | | 664 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 375.00 | | | 759 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 348.00 | | | 1 556 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 545.00 | | | 2 806 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 348.00 | | | 1 556 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 129.00 | | 56 789.00 | 1 508 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 720.00 | | 15 405.00 | 918 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 404.00 | | 41 384.00 | 558 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 525.00 | 61 724.00 | | 397 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 756.00 | 3 412.00 | | 51 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 769.00 | 58 311.00 | | 345 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 490.00 | 27 205.00 | 28 552.00 | 68 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 490.00 | 27 205.00 | 28 552.00 | 68 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 490.00 | 27 205.00 | 28 552.00 | 68 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 205.00 | 28 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 236.00 | 198 236.00 | | 198 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 375.00 | 759 375.00 | | 759 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
UX Autres créances clients | 645 329.00 | 645 329.00 | | 645 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 916.00 | 729 911.00 | 31 005.00 | 760 916.00 |
VW T.V.A. | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 348.00 | 1 556 348.00 | | 1 556 348.00 |