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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 628.00 | 14 549.00 | 29 080.00 | 43 628.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 544.00 | 14 549.00 | 91 995.00 | 106 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
072 Créances – Autres | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
084 Disponibilités | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
110 Total général Actif | 224 195.00 | 14 549.00 | 209 647.00 | 224 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 279.00 | | | 242 279.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 282.00 | | | 242 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58 421.00 | | | -58 421.00 |
242 Autres charges externes. | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
280 Produits financiers | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 693.00 | | | 1 693.00 |