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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 117.00 | 1 383.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 116.00 | 2 023.00 | 50 093.00 | 52 116.00 |
040 Immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 427.00 | 2 140.00 | 133 288.00 | 135 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
084 Disponibilités | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
110 Total général Actif | 163 872.00 | 2 140.00 | 161 733.00 | 163 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
252 Charges sociales | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 784.00 | | | -36 784.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 396.00 | | | -37 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |