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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 408.00 | 3 092.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 2 516.00 | 11 484.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 139.00 | 2 924.00 | 891 215.00 | 894 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 566 245.00 | | 566 245.00 | 566 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 781.00 | | 595 781.00 | 595 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 920.00 | 2 924.00 | 1 486 996.00 | 1 489 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
DL TOTAL (I) | 251 145.00 | | | 251 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 730.00 | | | 925 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 920.00 | | | 234 920.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 851.00 | | | 1 235 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 996.00 | | | 1 486 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 920.00 | 234 920.00 | | 234 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 730.00 | 62 242.00 | 256 544.00 | 925 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 175.00 | 29 536.00 | 26 639.00 | 56 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 851.00 | 372 362.00 | 256 544.00 | 1 235 851.00 |