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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 979.00 | 2 342.00 | 10 637.00 | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 472.00 | 2 221.00 | 9 251.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 451.00 | 4 564.00 | 179 888.00 | 184 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 301 473.00 | | 301 473.00 | 301 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 048.00 | | 351 048.00 | 351 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 499.00 | 4 564.00 | 530 936.00 | 535 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 822.00 | | | 282 822.00 |
DL TOTAL (I) | 283 822.00 | | | 283 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 113.00 | | | 247 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 936.00 | | | 530 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 184 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 24 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 622.00 | 1 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
UX Autres créances clients | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 656.00 | 18 944.00 | 71 712.00 | 90 656.00 |
VI Groupe et associés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 113.00 | 175 401.00 | 71 712.00 | 247 113.00 |