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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 234.00 | 4 641.00 | 9 593.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 234.00 | 4 641.00 | 459 593.00 | 464 234.00 |
BZ Autres créances | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 000.00 | 4 641.00 | 530 359.00 | 535 000.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
DL TOTAL (I) | 529 391.00 | | | 529 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 968.00 | | | 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 359.00 | | | 530 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 234.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 641.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |