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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300 375.00 | | 2 300 375.00 | 2 300 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 375.00 | | 2 300 375.00 | 2 300 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 709 386.00 | | 709 386.00 | 709 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 638.00 | | 731 638.00 | 731 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 013.00 | | 3 032 013.00 | 3 032 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 346.00 | | | 3 001 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 171.00 | | | 3 011 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 013.00 | | | 3 032 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 300 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001 346.00 | 1 346.00 | 1 800 000.00 | 3 001 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300 375.00 | | | 2 300 375.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 627.00 | 22 252.00 | 2 300 375.00 | 2 322 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 171.00 | 11 171.00 | 1 800 000.00 | 3 011 171.00 |