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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 596.00 | 5 669.00 | 20 927.00 | 26 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 504.00 | 5 669.00 | 1 428 835.00 | 1 434 504.00 |
BZ Autres créances | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 820.00 | | 298 820.00 | 298 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 164.00 | 5 669.00 | 1 745 495.00 | 1 751 164.00 |
CU Autres participations | 1 407 908.00 | | 1 407 908.00 | 1 407 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 498.00 | | | 386 498.00 |
DL TOTAL (I) | 488 394.00 | | | 488 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 988.00 | | | 811 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 101.00 | | | 1 257 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 495.00 | | | 1 745 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 167.00 | | | -20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 001.00 | | | 596 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 503.00 | | | 209 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 498.00 | | | 386 498.00 |