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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CF Disponibilités | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 732.00 | | 386 732.00 | 386 732.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 626.00 | | | 274 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 142.00 | | | 351 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 732.00 | | | 386 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 626.00 | 49 431.00 | 183 908.00 | 274 626.00 |
VI Groupe et associés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 142.00 | 125 947.00 | 183 908.00 | 351 142.00 |