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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 546.00 | 74 029.00 | 86 517.00 | 160 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 789.00 | 85 516.00 | 143 273.00 | 228 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 432.00 | 172 053.00 | 3 090 379.00 | 3 262 432.00 |
BZ Autres créances | 292 235.00 | | 292 235.00 | 292 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CF Disponibilités | 5 467 926.00 | | 5 467 926.00 | 5 467 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 101 088.00 | 172 053.00 | 8 929 035.00 | 9 101 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 877.00 | 257 569.00 | 9 072 308.00 | 9 329 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 904 981.00 | | | 2 904 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 115.00 | | | 1 610 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 096.00 | | | 4 515 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 623.00 | | | 3 151 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 209.00 | | | 1 394 209.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 212.00 | | | 4 557 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 308.00 | | | 9 072 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 282 713.00 | 1 518 069.00 | 21 800 782.00 | 20 282 713.00 |
FG Production vendue services | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 288 425.00 | 1 518 069.00 | 21 806 494.00 | 20 288 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 032 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 696 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 608.00 | |
GE Autres charges | | | 133 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 281 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 559.00 | | | 178 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 559.00 | | | 178 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 559.00 | | | -178 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 518.00 | | | 580 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 221 404.00 | | | 22 221 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 611 289.00 | | | 20 611 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 115.00 | | | 1 610 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 732.00 | | | 323 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | 56 756.00 | | 5 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 943.00 | 228 789.00 | | 94 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 412.00 | 172 033.00 | | 89 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 140.00 | 41 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 140.00 | 41 624.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 172 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 623.00 | 3 151 623.00 | | 3 151 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 398.00 | 187 398.00 | | 187 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 432.00 | 3 262 432.00 | | 3 262 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 597.00 | -1 597.00 | | -1 597.00 |
VB T. V. A. | 274 724.00 | 274 724.00 | | 274 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 912.00 | 718 912.00 | | 718 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 113.00 | 3 570 357.00 | 56 756.00 | 3 627 113.00 |
VW T.V.A. | 304 133.00 | 304 133.00 | | 304 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 212.00 | 4 557 212.00 | | 4 557 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |