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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 090.00 | | 753 090.00 | 753 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 783.00 | | 773 783.00 | 773 783.00 |
CU Autres participations | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 805.00 | | | 273 805.00 |
DL TOTAL (I) | 275 305.00 | | | 275 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 278.00 | | | 406 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 478.00 | | | 498 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 783.00 | | | 773 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 337.00 | | | 300 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 805.00 | | | 273 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 278.00 | 64 956.00 | 263 353.00 | 406 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 150.00 | 14 090.00 | 57 060.00 | 71 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 478.00 | 157 156.00 | 263 353.00 | 498 478.00 |