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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 649.00 | | 1 030 649.00 | 1 030 649.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DL TOTAL (I) | 550 355.00 | | | 550 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 293.00 | | | 480 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 649.00 | | | 1 030 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 000.00 | 100 000.00 | 375 000.00 | 475 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 828.00 | 2 828.00 | 25 000.00 | 27 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 293.00 | 105 293.00 | 375 000.00 | 480 293.00 |