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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 1 305.00 | 5 517.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 128.00 | 1 293.00 | 20 835.00 | 22 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 471.00 | 2 598.00 | 421 873.00 | 424 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
BT Marchandises | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | 125.00 | 2 694.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
CF Disponibilités | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 281.00 | 125.00 | 253 156.00 | 253 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 751.00 | 2 723.00 | 675 028.00 | 677 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
DL TOTAL (I) | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 110.00 | | | 371 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 466.00 | | | 494 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 028.00 | | | 675 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 424 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 28 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 769.00 | 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 171.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 110.00 | 59 897.00 | 243 662.00 | 371 110.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 830.00 | | | 424 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 466.00 | 183 253.00 | 243 662.00 | 494 466.00 |