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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 852.00 | | 275 852.00 | 275 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 868.00 | 10 288.00 | 64 580.00 | 74 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 375.00 | 3 261.00 | 23 114.00 | 26 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CF Disponibilités | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 081.00 | | | -52 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 081.00 | | | -52 081.00 |
DL TOTAL (I) | -47 081.00 | | | -47 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 134.00 | | | 296 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 716.00 | 66 774.00 | | 201 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 081.00 | | | -52 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 135.00 | 46 668.00 | 191 890.00 | 296 135.00 |
VI Groupe et associés | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 183.00 | 201 716.00 | 191 890.00 | 451 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 015.00 | 5 164.00 | | 24 015.00 |
ST Autres comptes | 52 807.00 | 7 505.00 | | 52 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 503.00 | 41 398.00 | | 71 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 854.00 | 482.00 | | 59 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 889.00 | 9 868.00 | | 32 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 175.00 | 54 066.00 | | 149 175.00 |