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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 244.00 | 1 075.00 | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 919.00 | 244.00 | 185 674.00 | 185 919.00 |
072 Créances – Autres | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
084 Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
110 Total général Actif | 223 126.00 | 244.00 | 222 881.00 | 223 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 506.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | | | 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
280 Produits financiers | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 708.00 | | | 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 708.00 | | | 708.00 |