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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 940.00 | | 250 940.00 | 250 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 547.00 | 9 411.00 | 50 136.00 | 59 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 1 600.00 | 16 819.00 | 18 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 211.00 | 11 011.00 | 320 200.00 | 331 211.00 |
BT Marchandises | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 746.00 | 11 011.00 | 397 735.00 | 408 746.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 524.00 | | | 248 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 833.00 | | | 367 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 735.00 | | | 397 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 331 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 77 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 811.00 | 3 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 811.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 524.00 | 39 822.00 | 163 331.00 | 248 524.00 |
VI Groupe et associés | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 698.00 | 16 448.00 | 2 250.00 | 18 698.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 833.00 | 159 131.00 | 163 331.00 | 367 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
ST Autres comptes | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 223.00 | | | 198 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 829.00 | | | 72 829.00 |